SEMINARIO
PLANIFICACIÓN Y CONTROL EFECTIVO DE TESORERÍA
Viernes 19 y Sábado 20 de Agosto de 2005

OBJETIVOS
Proporcionar elementos conceptuales y prácticos relativos al proceso de planificación, control y sincronización de flujos de efectivo, que permitan el desarrollo de competencias en los participantes tanto en el plano de la previsión de flujos, como en los mecanismos orientados a equilibrar el presupuesto y al control de operaciones financieras.

CONTENIDOS

1. Revisión del ciclo de planificación de tesorería.
- El plan integrado de tesorería.
- Plan Financiero a largo plazo (3 a 5 años).
- Presupuesto de tesorería (anual).
- Plan de tesorería (mensual).

2. Elaboración del presupuesto de tesorería.
- Componentes del presupuesto de tesorería.
- Flujos referidos ala explotación normal del negocio.
- Flujos referidos al plan de inversiones.
- Flujos referidos a los mecanismos de financiamiento externo.
- Previsión anual de cobros.
- Previsión anual de pagos.
- Integración de cobros y pagos en el presupuesto de tesorería.
- Equilibrio del presupuesto de tesorería (manejo de partidas y plazos).
- Estructura del presupuesto de tesorería.

3. Control del presupuesto de tesorería.
- Proceso global de control del presupuesto de tesorería.
- Seguimiento de los movimiento de tesorería.
- Liquidez financiera v/s la liquidez de tesorería.
- Estructura del informe de la “situación de tesorería”.
- Previsión de cargos y abonos.
- Desarrollo de un caso de elaboración de presupuesto de tesorería.

DIRIGIDO A
Los participantes deberán tener un conocimiento básico de la función de tesorería, y preferentemente algún nivel de experiencia en materias de recaudación, registro, administración y control de fondos.

RELATOR
Juan Gabriel Fuenzalida Luque

• Master en Dirección de Administración y Finanzas (IDE-CESEM, España).
• Diplomado en Gestión y Estrategia Financiera, Universidad de Chile.
• Contador Público y Contador Auditor, Universidad de Santiago de Chile
• 18 años de experiencia académica en Instituciones Estatales y Privadas como profesor titular y examinador en áreas de administración y finanzas.
• Relator de seminarios de extensión.
• Se ha desempeñado como ejecutivo en áreas de administración y finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, específicamente en áreas de Dirección, Inversiones, Tesorería, Crédito y Cobranzas.
• Consultor Asociado de CIS Consultores.
• Director Ejecutivo de Leverage Consultores Ltda.

La anulación de una inscripción deberá ser comunicada a IRADE hasta 2 días hábiles antes del inicio del programa. De otro modo se considerará que la persona asistirá normalmente, procediéndose a la facturación respectiva.