SEMINARIO
PLANIFICACIÓN Y CONTROL EFECTIVO DE TESORERÍA
Viernes 14 y Sábado 15 de Julio de 2006
   

_ OBJETIVOS ____________________________________


Proporcionar elementos conceptuales y prácticos relativos al proceso de planificación, control y sincronización de flujos de efectivo, que permitan el desarrollo de competencias en los participantes tanto en el plano de la previsión de flujos, como en los mecanismos orientados a equilibrar el presupuesto y al control de operaciones financieras.

_ CONTENIDOS ____________________________________

1. Revisión del ciclo de planificación de tesorería.
- El plan integrado de tesorería.
- Plan Financiero a largo plazo (3 a 5 años).
- Presupuesto de tesorería (anual).
- Plan de tesorería (mensual).
2. Elaboración del presupuesto de tesorería.
- Componentes del presupuesto de tesorería.
- Flujos referidos a la explotación normal del negocio.
- Flujos referidos al plan de inversiones.
- Flujos referidos a los mecanismos de financiamiento externo.
- Previsión anual de cobros.
- Previsión anual de pagos.
- Integración de cobros y pagos en el presupuesto de tesorería.
- Equilibrio del presupuesto de tesorería (manejo de partidas y plazos).
- Estructura del presupuesto de tesorería.
3. Control del presupuesto de tesorería.
- Proceso global de control del presupuesto de tesorería.
- Seguimiento de los movimiento de tesorería.
- Liquidez financiera v/s la liquidez de tesorería.
- Estructura del informe de la “situación de tesorería”.
- Previsión de cargos y abonos.
- Desarrollo de un caso de elaboración de presupuesto de tesorería.

 

_ DIRIGIDO A ____________________________________
Los participantes deberán tener un conocimiento básico de la función de tesorería, y preferentemente algún nivel de experiencia en materias de recaudación, registro, administración y control de fondos.

_ RELATOR ______________________________________
Juan Gabriel Fuenzalida Luque

 

• Master en Dirección de Administración y Finanzas (IDE-CESEM, España).
• Diplomado en Gestión y Estrategia Financiera, Universidad de Chile.
• Contador Público y Contador Auditor, Universidad de Santiago de Chile
• 18 años de experiencia académica en Instituciones Estatales y Privadas como profesor titular y examinador en áreas de administración y finanzas.
• Relator de seminarios de extensión.
• Se ha desempeñado como ejecutivo en áreas de administración y finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, específicamente en áreas de Dirección, Inversiones, Tesorería, Crédito y Cobranzas.
• Consultor Asociado de CIS Consultores.
• Director Ejecutivo de Leverage Consultores Ltda.


INFORMACIÓN GENERAL

Duración : 12 horas

Fecha y horario : Viernes 14 y Sábado 15 de Julio de 2006
Viernes 09:30 a 13:30 y 15:00 a 19:00 hrs.
Sábado 09:00 a 13:00 hrs.
Incluye almuerzo y coffee - break


Lugar : Auditorio IRADE, Chacabuco # 278, Concepción.

Certificado : Se otorgará certificado de asistencia de IRADE a quienes asistan a un mínimo del 80% de las horas de clases programadas.

Valor : Socios IRADE $ 110.000
No Socios $ 138.000

Plazo límite : Miércoles 12 de Julio de 2006
de inscripción

Código Sence : 01.04.0318.08

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS

Teléfono : (41) - 747405
Fax : (41) - 747401
e-mail : capacitacion@irade.cl
Sitio Web : www.irade.cl
Inscripciones : Sra. Claudia Jaña V.


La anulación de una inscripción deberá ser comunicada a IRADE hasta 2 días hábiles antes del inicio del programa. De otro modo se considerará que la persona asistirá normalmente, procediéndose a la facturación respectiva.

 
IRADE, Instituto de Administración y Empresas CONCEPCION - Chacabuco 278 Teléfono: (41) 747400 Fax: (41) 74740l e-mail: gerencia@irade.cl