_ OBJETIVOS ________________________________________

Proporcionar elementos conceptuales y prácticos relativos al proceso de planificación, control y sincronización de flujos de efectivo, que permitan el desarrollo de competencias en los participantes tanto en el plano de la previsión de flujos, como en los mecanismos orientados a equilibrar el presupuesto y al control de operaciones financieras.

_ CONTENIDOS ______________________________________

1. El sistema integral de tesorería

- Sistema de información interna.
- Sistema de información externa.
- Sistema de gestión de caja, manejo del saldo floating y de excedentes temporales. Fuentes alternativas de financiamiento.
- Sistema de evaluación (¿qué pasaría si………?.
- Sistema de transacciones.
- Sistema integral de "reporting" de tesorería.
- Sistema de custodia interna (dependencias internas, bóvedas) y externa (instituciones financieras y DCV).

2. El ciclo de planificación de tesorería

• Plan financiero a largo plazo (3 a 5 años).
• Presupuesto de tesorería (anual).
• Plan de administración y control de tesorería (diario/semanal/mensual).
• Informe de Posición de Tesorería (diario).

3. Elaboración del presupuesto de tesorería (anual).

• ¿Cómo realizar el presupuesto anual de tesorería?
• Fases de elaboración del presupuesto de tesorería.
• Previsión anual de cobros.
• Proyección anual de pagos.
• Integración de cobros y pagos en el presupuesto de tesorería.
• Equilibrio del presupuesto de tesorería.
• ¿Cómo desarrollar al máximo detalle el presupuesto de tesorería?

4. Control administrativo y operacional del presupuesto de tesorería

• El proceso global de control del presupuesto de tesorería.
• Seguimiento de los movimientos de tesorería.
• Liquidez financiera versus liquidez de tesorería.
• Estructura del informe de posición de tesorería diario.
• Previsión de cargos y abonos.
• Informe, dinámico e integrado, de posición diaria de tesorería.

5. Desarrollo de caso práctico “Elaboración de Presupuesto de Tesorería”.

_ DIRIGIDO A ______________________________________

Los participantes deberán tener un conocimiento básico de la función de tesorería, y preferentemente algún nivel de experiencia en materias de recaudación, registro, administración y control de fondos.


_ RELATOR _________________________________________

Juan Gabriel Fuenzalida Luque • Master en Dirección de Administración y Finanzas (IDE-CESEM, España). • Diplomado en Gestión y Estrategia Financiera, Universidad de Chile. • Contador Público y Contador Auditor, Universidad de Santiago de Chile   • 18 años de experiencia académica en Instituciones Estatales y Privadas como profesor titular y examinador en áreas de administración y finanzas. • Relator de seminarios de extensión. • Se ha desempeñado como ejecutivo en áreas de administración y finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, específicamente en áreas de Dirección, Inversiones, Tesorería, Crédito y Cobranzas. • Consultor Asociado de CIS Consultores. • Director Ejecutivo de Leverage Consultores Ltda.